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长城集团:关于使用部分超募资金投资河南首期年产2000万只陶

发布时间: 2022-09-09 16:49:12 来源:雷火appios官网 作者:雷火appios官网地址

  为规范广东长城集团300089)股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号超募资金使用(修订)》等相关规定,公司结合实际生产经营情况,现将 使用超募资金计划公告如下:

  长城集团经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)754号文核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格为20.50元/股。 募集资金总额人民币51,250万元,扣除承销及保荐费人民币3,212.50万元,实 际募集资金到账金额为人民480,375,000元。广东正中珠江会计师事务所有限责 任公司已于2010年6月21日对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并出具 广会所验字[2010]第号《验资报告》。扣除其他发行费用后,募集 资金净额为47,659.18万元,公司招股书中承诺计划投入募集资金项目金额 16,035.10万元,公司超募资金31,624.08万元,公司已对募集资金采取了专户 管理。

  1、经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过,公司使用超募资金6,000万元用以偿还银行贷款,该6,000万元贷款已归还。

  2、经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过、公司2012年第二次临时股东大会审议通过,公司终止实施“废弃陶瓷循环利用 建设项目”,该项目募集资金使用余额877.55万元及利息转为超募资金。

  3、经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过、公司2012年第二次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金6,000万元永久 性补充流动资金。

  截至2012年10月31日,公司尚未落实具体使用计划的超募资金本息合计22,304.95万元,全部存放于公司开设的募集资金专用账户管理。

  项目拟投资32,374万元,其中超募资金投资22,304.95万元,自筹资金投资10,069.05万元,拟成立注册资本金为22,000万元的全资子公司负责项目的 运营。

  公司将按程序完成工商登记手续,具体事项(暂定,以最后工商登记的为准)如下:

  经营范围:生产、销售:工艺陶瓷、骨质瓷、抗菌镁质瓷及其它各类陶瓷,电子产品(不含电子出版物),包装品及陶瓷相关配套的藤、竹、木、铁、布、 革、树脂、聚酯、橡胶、玻璃、五金、塑料、不锈钢制品。(具体内容以当地工 商部门核定为准)

  出资方式:公司以超募资金出资人民币22,000万元,占注册资本的100%。

  公司是典型的外向型企业,80%以上的产品市场在国外,主要的出口地区包括北美、欧洲、中东、澳洲、东南亚等地区。为促进公司持续稳定发展,公司制 定了大力培育和开拓国内市场,实现内外需市场均衡化发展的市场战略。

  陶瓷酒瓶行业主要为国内中高档白酒配套,市场规模大,成长性好,行业集中度低,发展机遇好,可以比较好的发挥公司在陶瓷设计、科技研发方面的优势, 因此公司将陶瓷包装主要是陶瓷酒瓶作为开拓国内陶瓷市场,扩大国内市场销 售,实现内外需均衡化的战略性新兴产业。本项目建设就是实施这一战略的重大 投资项目。

  北方省份中河南、山东、辽宁、内蒙古等是我国白酒产业大省,加之其他各省也拥有各自的区域性白酒品牌,因此陶瓷酒瓶市场潜力极大。本项目的建设将 使公司有能力为北方白酒品牌厂商的包装需求提供就近的配套产品和服务,并以 项目的规模化和专业化,成为北方白酒品牌厂商选择陶瓷酒瓶供应商时的重点对 象。因此,本项目的建设有利于满足公司潜在的品牌白酒厂商客户的需求,也有 利于公司抢占北方地区陶瓷酒瓶市场。

  本项目选址于河南省安阳市内黄,该地是我国北方地区重要的陶瓷产业基地,交通便利,瓷土资源丰富,能源便宜,劳动力供应充足,产业配套比较完善, 政府提供的政策优厚,是陶瓷行业生产经营不可多得的环境。特别是在成本方面, 相比较公司所在的潮州地区,在能源、劳动力价格方面,具有非常明显的优势。 本项目的建设,对降低公司陶瓷酒瓶的生产成本,提高陶瓶酒瓶产业的经营效益, 将产生明显的效果。

  本项目投资使用超募资金及自筹资金,不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本项目建成投产后,能丰富公司的国内销售渠道,促进公司经营规模的 扩大,利于公司的长远发展,提升公司竞争力和盈利能力。本次对外投资不构成 关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  1、陶瓷酒瓶产业随着国内白酒市场的蓬勃发展前景广阔,市场需求巨大。长城集团拟在河南省打造全国规模最大、产业配套最齐全的创意包装陶瓷绿色产 业基地。项目首期将投资建设年产2000万只陶瓷酒瓶的生产中心,为后续扩产 和上下游产业链的发展建设奠定基础。集团将根据项目首期的运营情况和市场情 况展开二、三期项目的规划与建设。

  2、本项目建成投产后,可充分发挥长城集团在陶瓷及材料研发、工艺、制造和质量管理等领域的优势,产品具有较强的市场竞争优势。

  4、本项目首期计划投资32,374万元,其中,土地与建安工程费预计为19,802 万元(按项目所在地的工业用地基准地价和建设成本估算,最终土地面积及价格 按政府“招、拍、挂”等法定程序确定),设备及工器具购置费为5,320万元, 工程建设其它费为3,489万元,预备费928万元,铺底流动资金2,835万元。

  本项目投资资金拟使用公司上市超募资金中的剩余资金及自筹资金。其中,使用剩余超募资金(含利息)为22304.95万元,自筹资金为10,069.05万元。

  5、本项目经济效益和投资回报良好。首期2000万只陶瓷酒瓶项目主要经济效益指标如下表所示:

  6、不确定性分析:项目投入运营后,具有较好的静态抗风险能力。财务内部收益率指标对销售收入的变化最敏感,其次为经营成本变化因素,对项目总投 资的变化最不敏感。

  本项目各项财务评价指标均理想,抗风险能力较强,不仅能提升项目运营者的业务经营水平和竞争实力,为其带来可观的经济效益,还可为当地带来良好的 社会效益。综合分析来看,本项目在技术、市场、经济和社会效益上均可行。

  项目前期准备阶段:包括项目前期调研、技术研发、可行性研究、初步设计和建设监理招标,从2013年1月开始,2013年3月底完成。

  项目实施阶段:包括施工图设计、施工招标、土建施工、设备购置、安装及调试、竣工验收、投入使用等工作,预计需要21个月完成,从2013年4月开 始,预计到2014年12月底完工。

  由于陶瓷酒瓶利润率远高于普通陶瓷,加之国内陶瓷包装市场处于良好成长态势,将使得国内有能力生产陶瓷包装的厂家纷纷涉足这一领域,从而加剧行业 竞争,增加项目的竞争风险。

  原材料价格变化的影响:原材料主要为矿物质,如长石、石英、粘土和其他釉质材料,由于我国高岭土、长石等陶瓷用资源存量和人均量有限,随着开采量 的增加,资源趋于枯竭,其价格将会呈现上升的趋势,故原材料涨价风险较大。

  目前本项目陶瓷酒瓶产品的国内销售主要通过订单模式销售,订单来源渠道对于保障陶瓷包装的销售具有重要战略意义,销售渠道是否稳定,渠道建设是否 成功,决定着本项目产品销售的风险与成败。本项目市场定位于北方的品牌白酒 厂商,尽管公司已经在前期做了大量的市场开发工作,但截至2012年第三季度, 酒瓶业务销售收入占公司总营业收入的比重仍然较小,因此存在一定的经营风 险。

  陶瓷酒瓶对生产工艺技术要求较高,尤其是对产品设计要求较高。如果设计与生产技术不够成熟与稳定,将很可能导致所生产的陶瓷包装质量降低,进而影 响产品销售。

  国家和地方在环保方面的要求不断提高,会对企业生产制定更严格的环保控制标准。陶瓷包装的生产过程要消耗较多的资源和能源,若忽视环境保护、提高 节能、节水技术,项目可能会受到国家环保和节能政策的严格限制。

  项目的交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件较好,为项目建设和运营带来的风险很小。

  项目用地的获取要符合项目所在地的产业政策、环保政策及土地政策等,而且必须经过国家规定的“招、拍、挂”法定程序,因此土地的取得和土地价格存 在一定不确定性。作为国内陶瓷行业的龙头企业,长城集团将加与当地政府沟通, 积极推动项目的实施。

  企业外部的社会条件、社会环境、政治条件的变化及自然灾害可能会以不可抗力方式给项目建设和经营带来风险。

  针对以上风险,本项目将采取相应的规避和防范对策,以尽量避免或减少由于风险而造成的损失。

  陶瓷酒瓶主要面向中高端白酒生产厂家,对此,需要加强对这一群体的市场开拓力度,提升产品的艺术设计水平,增加产品的附加值,满足中高端白酒生产 厂商的包装需求,进而扩大客户群体,增加市场容量。

  (2)公司在原材料供应系统推行采购招标和比质比价采购,以大幅降低采购原材料成本。公司已与国内主要生产企业建立了长期稳定的供货关系,使供货 渠道畅通,价格公平。此外,项目建设将积极引进先进的节能降耗技术、设备, 采用新工艺,降低原辅材料和能源消耗。

  (3)长城集团将逐步加强对市场目标客户的拓展,进一步稳定和扩大客户群体。

  长城集团将根据自身的特点加大科研开发力度,提升设计水平,不断巩固自身优势,保持技术投入占销售收入的比重,以技术投入支撑技术开发。

  加大与国外先进国家、地区科研机构及相关公司的技术与信息交流,从而加强公司产品设计和技术的开发研制能力。

  长城集团将充分利用长期积累的人才、资产、信息、产品、客户等方面的优势和良好的信誉,加强对国家宏观经济政策以及行业相关政策的研究,根据政策 调整及时制定公司相应对策,进一步强化内部管理,遵纪守法,规范经营,增强 抵抗风险的能力。

  公司2012年前三季度酒瓶业务销售收入为人民币7,514,403.37元,占公司前三季度销售收入总额的2.58%。除茅台水立方外,公司与多家一、二线区域名 牌白酒企业建立了合作关系,但目前还未有较大额度的订单确认,因此存在一定 的未来经营风险,敬请广大投资者注意。

  公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  (2)网络投票时间:2012年12月12日至13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月13日交易日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年 12月12日下午15:00至2012年12月13日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:广东长城集团股份有限公司会议室(广东省潮州市枫溪区蔡陇大道长城集团五楼)。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应 在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  (1)截止2012年12月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会 议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书格式附后);

  上述议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

  (1)符合条件的法人股东之法定代表人,须持有法人股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托 代理出席的,还须持有法人代表授权委托书和出席人身份证。

  (2)符合条件的自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

  (3)异地股东可通过信函或传线、登记地点及授权委托书送达地点:广东长城集团股份有限公司证券事务部(广东省潮州市枫溪区蔡陇大道长城集团5楼)

  4、其他事项:本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。


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